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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 990.00 | 27 068.00 | 2 922.00 | 29 990.00 |
040 Immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 752.00 | 27 668.00 | 176 084.00 | 203 752.00 |
060 Stock marchandises | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
084 Disponibilités | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 016.00 | | 84 016.00 | 84 016.00 |
110 Total général Actif | 287 768.00 | 27 668.00 | 260 100.00 | 287 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 603.00 | 143 493.00 | | 156 603.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 634.00 | 143 495.00 | | 156 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 717.00 | 61 975.00 | | 72 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 925.00 | -728.00 | | -9 925.00 |
242 Autres charges externes. | 22 167.00 | 22 753.00 | | 22 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 2 562.00 | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 896.00 | 18 871.00 | | 23 896.00 |
252 Charges sociales | 7 333.00 | 6 664.00 | | 7 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 792.00 | 5 123.00 | | 4 792.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 280.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 357.00 | 117 502.00 | | 124 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 277.00 | 25 994.00 | | 32 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | 41.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 4 476.00 | 1 953.00 | | 4 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 103.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 3 580.00 | | 4 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 727.00 | 20 400.00 | | 23 727.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 433.00 | | | 203 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319.00 | | | 319.00 |