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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 396.00 | 5 503.00 | 893.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 916.00 | 5 503.00 | 1 962 413.00 | 1 967 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 133 142.00 | | 133 142.00 | 133 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 274.00 | | 180 274.00 | 180 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 190.00 | 5 503.00 | 2 142 687.00 | 2 148 190.00 |
CU Autres participations | 1 961 520.00 | | 1 961 520.00 | 1 961 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 676.00 | 1 759 676.00 | | 1 759 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
DG Autres réserves | 299 259.00 | 334 529.00 | | 299 259.00 |
DH Report à nouveau | | 13 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 616.00 | -20 287.00 | | -7 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 649.00 | 2 128 836.00 | | 2 092 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 6 913.00 | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 769.00 | 44 715.00 | | 42 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 039.00 | 51 673.00 | | 50 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 687.00 | 2 180 509.00 | | 2 142 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 158.00 | | 309 158.00 | 309 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 158.00 | | 309 158.00 | 309 158.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 208.00 | 341 002.00 | | 309 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 823.00 | 361 289.00 | | 316 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 616.00 | -20 287.00 | | -7 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 704.00 | 799.00 | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | 799.00 | | 4 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |