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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 422.00 | 35 443.00 | 22 979.00 | 58 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 422.00 | 35 443.00 | 113 979.00 | 149 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
072 Créances – Autres | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
084 Disponibilités | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
110 Total général Actif | 214 923.00 | 35 443.00 | 179 480.00 | 214 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 968.00 | 84 305.00 | | 88 968.00 |
230 Autres produits | 1 839.00 | 1 446.00 | | 1 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 806.00 | 85 751.00 | | 90 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 558.00 | 6 904.00 | | 6 558.00 |
242 Autres charges externes. | 13 046.00 | 13 550.00 | | 13 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 2 596.00 | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 23 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 10 194.00 | 8 809.00 | | 10 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 373.00 | 11 315.00 | | 11 373.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 697.00 | 66 175.00 | | 68 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 109.00 | 19 576.00 | | 22 109.00 |
280 Produits financiers | 537.00 | 3.00 | | 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 1 962.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 231.00 | | 3 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 587.00 | 18 308.00 | | 19 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 906.00 | | | 148 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 516.00 | | | 516.00 |