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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 115.00 | 106 251.00 | 312 864.00 | 419 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 012.00 | 106 251.00 | 360 761.00 | 467 012.00 |
BT Marchandises | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 020.00 | 10 912.00 | 1 096 109.00 | 1 107 020.00 |
BZ Autres créances | 511 802.00 | | 511 802.00 | 511 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 570 537.00 | | 2 570 537.00 | 2 570 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 339.00 | 10 912.00 | 4 380 427.00 | 4 391 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 351.00 | 117 162.00 | 4 741 189.00 | 4 858 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 145 612.00 | 231 420.00 | | 145 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 662.00 | 164 192.00 | | 402 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 275.00 | 945 612.00 | | 1 098 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 215.00 | 1 249 292.00 | | 1 209 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 029.00 | 53 189.00 | | 85 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 464.00 | 1 045 729.00 | | 944 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 990.00 | 137 212.00 | | 192 990.00 |
EA Autres dettes | 211 215.00 | 3 936.00 | | 211 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 914.00 | 2 689 357.00 | | 3 642 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 189.00 | 3 634 970.00 | | 4 741 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 870 372.00 | 611 038.00 | 7 481 410.00 | 6 870 372.00 |
FG Production vendue services | 565 895.00 | | 565 895.00 | 565 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 436 267.00 | 611 038.00 | 8 047 305.00 | 7 436 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 077 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 935 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 185.00 | 66 527.00 | | 147 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 052.00 | 6 321 228.00 | | 8 078 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 389.00 | 6 157 036.00 | | 7 675 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 662.00 | 164 192.00 | | 402 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 605.00 | | 5 407.00 | 461 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 874.00 | | 5 241.00 | 413 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 730.00 | | 167.00 | 47 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 576.00 | 42 675.00 | | 63 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 576.00 | 42 675.00 | | 63 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | 1 589.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 1 589.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 1 589.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 250 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 464.00 | 944 464.00 | | 944 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 215.00 | 211 215.00 | | 211 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 471.00 | 1 092 471.00 | | 1 092 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VB T. V. A. | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
VC Groupe et associés | 400 197.00 | 400 197.00 | | 400 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 304.00 | 1 003 304.00 | | 1 003 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 911.00 | 42 516.00 | 163 395.00 | 205 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 663.00 | 1 681 496.00 | 6 167.00 | 1 687 663.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 885.00 | 2 394 490.00 | 413 395.00 | 3 557 885.00 |