| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 416.00 | 38.00 | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 123 974.00 | 126 026.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 180.00 | 79 783.00 | 16 397.00 | 96 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 036.00 | 655 077.00 | 377 959.00 | 1 033 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 311.00 | 860 250.00 | 549 061.00 | 1 409 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 347.00 | 860 250.00 | 577 097.00 | 1 437 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 766.00 | 158 168.00 | | 147 766.00 |
DH Report à nouveau | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 784.00 | -10 403.00 | | -75 784.00 |
DK Provisions réglementées | 5 130.00 | 4 240.00 | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 106 124.00 | 181 018.00 | | 106 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 231.00 | 6 095.00 | | 2 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 231.00 | 6 095.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | 70 106.00 | | 12 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | 83 873.00 | | 1 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 169.00 | 4 445.00 | | 5 169.00 |
EA Autres dettes | 436 653.00 | 382 895.00 | | 436 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 742.00 | 554 568.00 | | 468 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 097.00 | 741 681.00 | | 577 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -634.00 | | -634.00 | -634.00 |
FG Production vendue services | 186 477.00 | | 186 477.00 | 186 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 843.00 | | 185 843.00 | 185 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 227.00 | 161 101.00 | | 8 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 227.00 | 161 101.00 | | 8 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 974.00 | 27 358.00 | | 9 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 188.00 | 1 454.00 | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 162.00 | 53 976.00 | | 13 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 935.00 | 107 125.00 | | -4 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 347.00 | 4 482.00 | | 2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 259.00 | 1 930 769.00 | | 210 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 043.00 | 1 941 172.00 | | 286 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 784.00 | -10 403.00 | | -75 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 799.00 | | 3 603.00 | 1 405 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 28 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 1 409 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 454.00 | | 269.00 | 251 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 882.00 | | 3 334.00 | 1 125 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 847.00 | 60 700.00 | | 608 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 119.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 550.00 | 60 582.00 | | 607 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VI Groupe et associés | 436 653.00 | 436 653.00 | | 436 653.00 |
VP Divers | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 407.00 | 28 036.00 | 28 371.00 | 56 407.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 742.00 | 468 742.00 | | 468 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |