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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 704.00 | | 663 704.00 | 663 704.00 |
BZ Autres créances | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
CF Disponibilités | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 832.00 | | 780 832.00 | 780 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 445.00 | | 781 445.00 | 781 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613.00 | | | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 29 736.00 | 32 500.00 | | 29 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 350.00 | 8 046.00 | | 8 350.00 |
DL TOTAL (I) | 42 486.00 | 44 946.00 | | 42 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 325.00 | 19 611.00 | | 38 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 062.00 | 14 557.00 | | 36 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 179.00 | 47 941.00 | | 71 179.00 |
EA Autres dettes | 593 388.00 | 440 339.00 | | 593 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 959.00 | 522 456.00 | | 738 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 445.00 | 567 402.00 | | 781 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 802.00 | 502 845.00 | | 726 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 108.00 | | 476 108.00 | 476 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 108.00 | | 476 108.00 | 476 108.00 |
FM Production stockée | | | -14 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 488.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 488.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | 1 261.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 165.00 | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 065.00 | 446 675.00 | | 462 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 715.00 | 438 629.00 | | 453 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 350.00 | 8 046.00 | | 8 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613.00 | | | 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 388.00 | 593 388.00 | | 593 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 663 100.00 | 663 100.00 | | 663 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 325.00 | 26 168.00 | 217.00 | 38 325.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 988.00 | 746 988.00 | | 746 988.00 |
VW T.V.A. | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 959.00 | 726 802.00 | 217.00 | 738 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 098.00 | 5 044.00 | | 5 098.00 |
ST Autres comptes | 18 772.00 | 13 353.00 | | 18 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 704.00 | 12 211.00 | | 12 704.00 |
YT Sous‐traitance | 264 902.00 | 235 975.00 | | 264 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 2 505.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | 2 550.00 | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 661.00 | 111 913.00 | | 66 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 835.00 | 21 900.00 | | 35 835.00 |
ZE Dividendes | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 476.00 | 266 583.00 | | 301 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |