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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 317.00 | 7 911.00 | 3 406.00 | 11 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 776.00 | | 790 776.00 | 790 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 189.00 | | 152 189.00 | 152 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 445.00 | 13 039.00 | 950 406.00 | 963 445.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
BZ Autres créances | 105 023.00 | | 105 023.00 | 105 023.00 |
CF Disponibilités | 116 435.00 | | 116 435.00 | 116 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 058.00 | | 542 058.00 | 542 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 504.00 | 13 039.00 | 1 492 464.00 | 1 505 504.00 |
CU Autres participations | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 892.00 | 463 073.00 | | 439 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 836.00 | -23 181.00 | | -71 836.00 |
DL TOTAL (I) | 698 056.00 | 769 892.00 | | 698 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 476.00 | 399 382.00 | | 394 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 323.00 | 11 029.00 | | 265 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 866.00 | 5 000.00 | | 110 866.00 |
EA Autres dettes | 10 181.00 | 27 698.00 | | 10 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 562.00 | 14 282.00 | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 408.00 | 457 391.00 | | 794 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 464.00 | 1 227 283.00 | | 1 492 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 476.00 | | | 394 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 113.00 | | 122 579.00 | 844 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 947 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 963 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 047.00 | 11 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 867.00 | | 4 497.00 | 9 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 118.00 | | 118 082.00 | 829 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 984.00 | 2 102.00 | 3 047.00 | 13 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856.00 | 2 102.00 | 3 047.00 | 8 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 323.00 | 265 323.00 | | 265 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790 776.00 | | 790 776.00 | 790 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 189.00 | | 152 189.00 | 152 189.00 |
UX Autres créances clients | 258 600.00 | 258 600.00 | | 258 600.00 |
VB T. V. A. | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VI Groupe et associés | 394 476.00 | 394 476.00 | | 394 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 588.00 | 363 623.00 | 942 965.00 | 1 306 588.00 |
VW T.V.A. | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 408.00 | 794 408.00 | | 794 408.00 |