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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 380.00 | 8 980.00 | 26 399.00 | 35 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 274.00 | 17 280.00 | 165 993.00 | 183 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 742.00 | 26 261.00 | 309 480.00 | 335 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 106.00 | 5 048.00 | 406 058.00 | 411 106.00 |
BZ Autres créances | 1 028 175.00 | | 1 028 175.00 | 1 028 175.00 |
CF Disponibilités | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 333.00 | 5 048.00 | 1 454 285.00 | 1 459 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 076.00 | 31 309.00 | 1 763 766.00 | 1 795 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DG Autres réserves | 353 817.00 | | | 353 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
DL TOTAL (I) | 463 623.00 | | | 463 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 727.00 | | | 417 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 940.00 | | | 769 940.00 |
EA Autres dettes | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 142.00 | | | 1 300 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 766.00 | | | 1 763 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 713.00 | | | 1 153 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 180.00 | | | 228 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 904.00 | | 615 941.00 | 85 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 606.00 | 117 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 103.00 | 335 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 497.00 | 183 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | 17 180.00 | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 327.00 | | 176 444.00 | 30 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 377.00 | | 422 317.00 | 37 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 242.00 | 23 516.00 | 23 497.00 | 26 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | 2 611.00 | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 872.00 | 20 905.00 | 23 497.00 | 19 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 940.00 | 769 940.00 | | 769 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
UX Autres créances clients | 411 107.00 | 411 107.00 | | 411 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 181.00 | 228 181.00 | | 228 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 547.00 | 43 118.00 | 146 429.00 | 189 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 220.00 | | | 147 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 176.00 | 1 028 176.00 | | 1 028 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 385.00 | 1 444 447.00 | 116 938.00 | 1 561 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 143.00 | 1 153 714.00 | 146 429.00 | 1 300 143.00 |