| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 997.00 | 17 591.00 | 72 405.00 | 89 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 997.00 | 17 591.00 | 72 405.00 | 89 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 754.00 | 7 782.00 | 17 972.00 | 25 754.00 |
072 Créances – Autres | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
084 Disponibilités | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
088 Caisse | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 793.00 | 7 782.00 | 71 011.00 | 78 793.00 |
110 Total général Actif | 168 789.00 | 25 373.00 | 143 417.00 | 168 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 417.00 | |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 629.00 | 10 611.00 | 2 019.00 | 12 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438.00 | 5 347.00 | 91.00 | 5 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 067.00 | 15 958.00 | 62 109.00 | 78 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 524.00 | 7 782.00 | 24 742.00 | 32 524.00 |
BZ Autres créances | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CF Disponibilités | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 648.00 | 7 782.00 | 44 866.00 | 52 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 715.00 | 23 740.00 | 106 975.00 | 130 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 938.00 | 59 245.00 | | 80 938.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 102.00 | 124.00 | | 1 102.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 040.00 | 74 370.00 | | 92 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 821.00 | 36 665.00 | | 19 821.00 |
242 Autres charges externes. | 9 188.00 | 18 180.00 | | 9 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 599.00 | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 066.00 | 25 416.00 | | 26 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 895.00 | 2 232.00 | | 1 895.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 524.00 | 83 092.00 | | 57 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 516.00 | -8 722.00 | | 34 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 524.00 | | | 524.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 154.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 955.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 516.00 | -11 831.00 | | 34 516.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 831.00 | | | -11 831.00 |
DL TOTAL (I) | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 975.00 | | | 106 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 1 194.00 | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 831.00 | | | -11 831.00 |