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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 054.00 | 57 296.00 | 9 759.00 | 67 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 448.00 | 141 605.00 | 81 843.00 | 223 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 901.00 | 39 101.00 | 8 800.00 | 47 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 403.00 | 238 002.00 | 100 401.00 | 338 403.00 |
BT Marchandises | 198 479.00 | | 198 479.00 | 198 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 399.00 | 8 662.00 | 405 737.00 | 414 399.00 |
BZ Autres créances | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
CF Disponibilités | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 368.00 | 8 662.00 | 726 706.00 | 735 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 771.00 | 246 664.00 | 827 107.00 | 1 073 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 550.00 | 223 550.00 | | 223 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 647.00 | 30 740.00 | | 49 647.00 |
DL TOTAL (I) | 383 198.00 | 364 290.00 | | 383 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 224.00 | 257 502.00 | | 87 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 2 084.00 | | 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 116.00 | 6 792.00 | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 913.00 | 187 807.00 | | 252 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 588.00 | 67 879.00 | | 75 588.00 |
EA Autres dettes | 16 441.00 | 19 147.00 | | 16 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 909.00 | 541 212.00 | | 443 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 107.00 | 905 501.00 | | 827 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 030.00 | 308 995.00 | | 406 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 477.00 | | 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 524.00 | | 19 156.00 | 349 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 277.00 | 338 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 277.00 | 271 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 470.00 | | 19 156.00 | 282 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 226.00 | 41 249.00 | 19 473.00 | 216 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 109.00 | 7 187.00 | | 50 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 117.00 | 34 063.00 | 19 473.00 | 166 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 427.00 | 6 235.00 | | 2 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 427.00 | 6 235.00 | | 2 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 427.00 | 6 235.00 | | 2 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 913.00 | 252 913.00 | | 252 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 404 808.00 | 404 808.00 | | 404 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VC Groupe et associés | 97 843.00 | 97 843.00 | | 97 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 669.00 | 59 905.00 | 26 764.00 | 86 669.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 865.00 | | | 216 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 541.00 | 521 541.00 | | 521 541.00 |
VW T.V.A. | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 793.00 | 406 030.00 | 26 764.00 | 432 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |