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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 198.00 | 19 154.00 | 44.00 | 19 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 345.00 | 19 301.00 | 44.00 | 19 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 805.00 | 117 705.00 | 52 100.00 | 169 805.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
084 Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 950.00 | 117 705.00 | 66 245.00 | 183 950.00 |
110 Total général Actif | 203 295.00 | 137 006.00 | 66 289.00 | 203 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |