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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 766.00 | 79 594.00 | 45 172.00 | 124 766.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 928.00 | 79 836.00 | 46 092.00 | 125 928.00 |
060 Stock marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 781.00 | | 112 781.00 | 112 781.00 |
110 Total général Actif | 238 708.00 | 79 836.00 | 158 872.00 | 238 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 980.00 | | | 166 980.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 457.00 | | | 201 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
242 Autres charges externes. | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -238.00 | | | -238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
252 Charges sociales | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 501.00 | | | 197 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 428.00 | | | 115 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |