| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 630.00 | 510.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 402.00 | | 141 402.00 | 141 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 390.00 | 630.00 | 145 761.00 | 146 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 946 841.00 | | 3 946 841.00 | 3 946 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 953.00 | | 227 953.00 | 227 953.00 |
BZ Autres créances | 3 177 927.00 | 25 000.00 | 3 152 927.00 | 3 177 927.00 |
CF Disponibilités | 1 351 991.00 | | 1 351 991.00 | 1 351 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 705 022.00 | 25 000.00 | 8 680 022.00 | 8 705 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 412.00 | 25 630.00 | 8 825 782.00 | 8 851 412.00 |
CU Autres participations | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 131 418.00 | 912 974.00 | | 1 131 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 949.00 | 218 544.00 | | 161 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 467.00 | 1 132 518.00 | | 1 294 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422 459.00 | 4 045 204.00 | | 5 422 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 520.00 | 35 942.00 | | 1 181 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 949.00 | 320 674.00 | | 86 949.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 134.00 | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 531 316.00 | 4 401 955.00 | | 7 531 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 825 782.00 | 5 534 473.00 | | 8 825 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 755 932.00 | | 3 755 932.00 | 3 755 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 932.00 | | 3 755 932.00 | 3 755 932.00 |
FM Production stockée | | | 1 711 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 7 044.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 7 044.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -7 044.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 265 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 908.00 | 816 228.00 | | 5 494 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 959.00 | 597 683.00 | | 5 332 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 949.00 | 218 544.00 | | 161 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677.00 | | 141 713.00 | 4 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | | 312.00 | 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | 141 402.00 | 3 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | 477.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 477.00 | | 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 520.00 | 1 181 520.00 | | 1 181 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
UX Autres créances clients | 227 953.00 | 227 953.00 | | 227 953.00 |
VB T. V. A. | 244 672.00 | 244 672.00 | | 244 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 867 908.00 | 2 867 908.00 | | 2 867 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 422 459.00 | 5 422 459.00 | | 5 422 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 591.00 | 3 547 591.00 | 3 547 591.00 | 3 547 591.00 |
VW T.V.A. | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 531 316.00 | 7 531 316.00 | | 7 531 316.00 |