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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 395.00 | 21 387.00 | 5 008.00 | 26 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 515.00 | 30 903.00 | 28 612.00 | 59 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 109.00 | 52 290.00 | 94 820.00 | 147 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BN En cours de production de biens | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 324.00 | 33 210.00 | 327 114.00 | 360 324.00 |
BZ Autres créances | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CF Disponibilités | 113 518.00 | | 113 518.00 | 113 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 804.00 | 33 210.00 | 616 594.00 | 649 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 914.00 | 85 500.00 | 711 414.00 | 796 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 874.00 | | | -6 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
DL TOTAL (I) | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 736.00 | | | 111 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 160.00 | | | 205 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 242.00 | | | 287 242.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 090.00 | | | 629 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 414.00 | | | 711 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 241.00 | | | 531 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 441.00 | | 32 379.00 | 117 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711.00 | 147 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 711.00 | 85 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 241.00 | | 32 379.00 | 56 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 763.00 | 6 237.00 | 2 711.00 | 48 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 763.00 | 6 237.00 | 2 711.00 | 48 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 160.00 | 205 160.00 | | 205 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 242.00 | 287 242.00 | | 287 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 736.00 | 13 887.00 | 97 849.00 | 111 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 459.00 | 398 459.00 | | 398 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 972.00 | 398 459.00 | 4 513.00 | 402 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 934.00 | 529 086.00 | 97 849.00 | 626 934.00 |