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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 173.00 | 11 053.00 | 1 120.00 | 12 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 698.00 | 36 384.00 | 13 315.00 | 49 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 872.00 | 47 437.00 | 14 435.00 | 61 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 659.00 | | 146 659.00 | 146 659.00 |
BZ Autres créances | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 147 127.00 | | 147 127.00 | 147 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 788.00 | | 456 788.00 | 456 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 660.00 | 47 437.00 | 471 223.00 | 518 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 081.00 | | | 298 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DL TOTAL (I) | 316 630.00 | | | 316 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
EA Autres dettes | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 593.00 | | | 154 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 223.00 | | | 471 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 593.00 | | | 154 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 375.00 | | 1 497.00 | 60 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 375.00 | | 1 497.00 | 60 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 105.00 | 5 332.00 | | 42 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 105.00 | 5 332.00 | | 42 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 146 659.00 | 146 659.00 | | 146 659.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VI Groupe et associés | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 189.00 | 159 189.00 | | 159 189.00 |
VW T.V.A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 593.00 | 154 593.00 | | 154 593.00 |