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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 618.00 | 30 250.00 | 14 367.00 | 44 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 618.00 | 30 250.00 | 14 367.00 | 44 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 788.00 | | 72 788.00 | 72 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 751.00 | | 223 751.00 | 223 751.00 |
072 Créances – Autres | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
084 Disponibilités | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 572.00 | | 361 572.00 | 361 572.00 |
110 Total général Actif | 406 191.00 | 30 250.00 | 375 940.00 | 406 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 940.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 618.00 | 23 575.00 | 21 044.00 | 44 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 618.00 | 23 575.00 | 21 044.00 | 44 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BN En cours de production de biens | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 592.00 | | 236 592.00 | 236 592.00 |
BZ Autres créances | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 348.00 | | 379 348.00 | 379 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 966.00 | 23 575.00 | 400 391.00 | 423 966.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 710.00 | | | 526 710.00 |
222 Production stockée | -4 268.00 | | | -4 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 442.00 | | | 522 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 004.00 | | | 246 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 131 755.00 | | | 131 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
252 Charges sociales | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
262 Autres charges | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 900.00 | | | 472 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 692.00 | 66 167.00 | | 89 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 833.00 | 23 525.00 | | -100 833.00 |
DL TOTAL (I) | 38 860.00 | 139 692.00 | | 38 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736.00 | 11 911.00 | | 5 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 398.00 | 107 009.00 | | 130 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 288.00 | 144 436.00 | | 82 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 409.00 | 108 603.00 | | 133 409.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 532.00 | 371 958.00 | | 361 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 391.00 | 511 651.00 | | 400 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 398.00 | | | 130 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 115.00 | | | 115.00 |
FD Production vendue biens | | | 588 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 849.00 | |
FM Production stockée | | | -110 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 561.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 27 852.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 27 852.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 945.00 | 12 530.00 | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945.00 | 12 530.00 | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 271.00 | 15 323.00 | | -4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 900.00 | 797 340.00 | | 488 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 732.00 | 773 815.00 | | 589 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 833.00 | 23 525.00 | | -100 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 452.00 | | 4 167.00 | 40 452.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 452.00 | | 4 167.00 | 40 452.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 410.00 | 133 410.00 | | 133 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 098.00 | 140 098.00 | | 140 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 592.00 | 236 592.00 | | 236 592.00 |
UX Autres créances clients | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 352.00 | 294 352.00 | | 294 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 532.00 | 355 795.00 | | 361 532.00 |