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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
040 Immobilisations financières | 679 081.00 | | 679 081.00 | 679 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 551.00 | 2 470.00 | 679 081.00 | 681 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | 117.00 | 319.00 | 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
084 Disponibilités | 272 062.00 | | 272 062.00 | 272 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 217.00 | 117.00 | 274 100.00 | 274 217.00 |
110 Total général Actif | 955 767.00 | 2 586.00 | 953 181.00 | 955 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 410 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 318 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 946 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
242 Autres charges externes. | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
252 Charges sociales | 209.00 | | | 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | | | 478.00 |
256 Dotations aux provisions | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 098.00 | | | -12 098.00 |
280 Produits financiers | 332 146.00 | | | 332 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 318 313.00 | | | 318 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 652.00 | | | 658 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 403.00 | | | 403.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 403.00 | | | 403.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 436.00 | | | 436.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 11.00 | | | 11.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 117.00 | | | 117.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 82.00 | | | 82.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 140.00 | | | 140.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 117.00 | | | 117.00 |