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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 3 689 322.00 | 2 118 828.00 | 1 570 494.00 | 3 689 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 265.00 | 6 715.00 | 14 550.00 | 21 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 937.00 | 162 069.00 | 53 869.00 | 215 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 003.00 | 660 378.00 | 603 625.00 | 1 264 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BF Prêts | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 029.00 | | 161 029.00 | 161 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 862.00 | 2 948 521.00 | 2 420 340.00 | 5 368 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BT Marchandises | 297 025.00 | 8 976.00 | 288 049.00 | 297 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BZ Autres créances | 175 055.00 | | 175 055.00 | 175 055.00 |
CF Disponibilités | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 310.00 | 8 976.00 | 535 334.00 | 544 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 172.00 | 2 957 497.00 | 2 955 675.00 | 5 913 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3 656 540.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5 983.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 219 505.00 | | | 1 219 505.00 |
DH Report à nouveau | | -1 736 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 715.00 | -695 753.00 | | -562 715.00 |
DK Provisions réglementées | 29 477.00 | 23 080.00 | | 29 477.00 |
DL TOTAL (I) | 697 267.00 | 1 253 585.00 | | 697 267.00 |
DP Provisions pour risques | 89 906.00 | 77 733.00 | | 89 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 906.00 | 77 733.00 | | 89 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 270.00 | 372 356.00 | | 405 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 818.00 | 273 343.00 | | 214 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 055.00 | 20 914.00 | | 23 055.00 |
EA Autres dettes | 1 525 360.00 | 1 377 063.00 | | 1 525 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 503.00 | 2 043 677.00 | | 2 168 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 675.00 | 3 374 995.00 | | 2 955 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 430 229.00 | | 6 430 229.00 | 6 430 229.00 |
FG Production vendue services | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 449 808.00 | | 6 449 808.00 | 6 449 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 548 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 567 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 976.00 | |
GE Autres charges | | | 22 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 746.00 | 602.00 | | 9 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 051.00 | 602.00 | | 47 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 180.00 | 5 454.00 | | 49 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 917.00 | 328 946.00 | | 402 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 096.00 | 340 888.00 | | 452 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 045.00 | -340 286.00 | | -405 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 605.00 | -16 531.00 | | -18 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 603 367.00 | 5 660 591.00 | | 6 603 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 166 082.00 | 6 356 345.00 | | 7 166 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 715.00 | -695 753.00 | | -562 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 332 344.00 | 42 852.00 | 75 631.00 | 5 332 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 852.00 | 39 113.00 | 5 368 862.00 | 42 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | 3 711 118.00 | 1 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 133.00 | 39 113.00 | 1 487 662.00 | 41 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697 855.00 | 1 719.00 | 13 262.00 | 3 697 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 408.00 | 41 133.00 | 62 369.00 | 1 464 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 081.00 | | | 170 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 401.00 | 119 100.00 | 1 809.00 | 712 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 4 973.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 129.00 | 114 127.00 | 1 808.00 | 710 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 080.00 | 8 353.00 | 1 957.00 | 23 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 733.00 | 58 747.00 | 46 574.00 | 77 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 813.00 | 67 100.00 | 48 531.00 | 100 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 270.00 | 405 270.00 | | 405 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UP Prêts | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 029.00 | | 161 029.00 | 161 029.00 |
UX Autres créances clients | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VC Groupe et associés | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 415.00 | 1 524 415.00 | | 1 524 415.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 324.00 | 193 243.00 | 170 081.00 | 363 324.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 503.00 | 2 168 503.00 | | 2 168 503.00 |