| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 570.00 | 41 317.00 | 12 252.00 | 53 570.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 605.00 | 41 317.00 | 132 287.00 | 173 605.00 |
060 Stock marchandises | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
072 Créances – Autres | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
084 Disponibilités | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
110 Total général Actif | 213 458.00 | 41 317.00 | 172 140.00 | 213 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 869.00 | 548 328.00 | | 611 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 064.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 600.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 869.00 | 557 992.00 | | 613 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 055.00 | 332 633.00 | | 367 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 100.00 | -1 400.00 | | 3 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 495.00 | 3 382.00 | | 5 495.00 |
242 Autres charges externes. | 84 641.00 | 78 814.00 | | 84 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 720.00 | 8 663.00 | | 7 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 526.00 | 120 450.00 | | 120 526.00 |
252 Charges sociales | 10 299.00 | 10 768.00 | | 10 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 907.00 | 6 826.00 | | 3 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 743.00 | 560 135.00 | | 602 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 126.00 | -2 143.00 | | 11 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 543.00 | 299.00 | | 5 543.00 |
294 Charges financières | 2 609.00 | 3 578.00 | | 2 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 012.00 | 166.00 | | 3 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 120.00 | -3 989.00 | | 12 120.00 |