| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 715.00 | 14 885.00 | 16 829.00 | 31 715.00 |
040 Immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 912.00 | 17 247.00 | 43 665.00 | 60 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
072 Créances – Autres | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
084 Disponibilités | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
110 Total général Actif | 148 190.00 | 17 247.00 | 130 943.00 | 148 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 626.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 011.00 | 88 046.00 | | 95 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 072.00 | 4 500.00 | | 56 072.00 |
230 Autres produits | 16 198.00 | 308.00 | | 16 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 281.00 | 92 853.00 | | 167 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 412.00 | 44 841.00 | | 46 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 510.00 | -152.00 | | -1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 38 417.00 | 34 478.00 | | 38 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 118.00 | | 1 433.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 874.00 | | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 109.00 | 5 836.00 | | 25 109.00 |
252 Charges sociales | 1 818.00 | 984.00 | | 1 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 897.00 | 1 359.00 | | 2 897.00 |
262 Autres charges | 632.00 | | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 208.00 | 88 464.00 | | 115 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 072.00 | 4 390.00 | | 52 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | 56.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 104.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 400.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 993.00 | 3 943.00 | | 51 993.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |