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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 836.00 | 1 732.00 | 104.00 | 1 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 286.00 | 58 220.00 | 159 066.00 | 217 286.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 182.00 | 59 952.00 | 182 229.00 | 242 182.00 |
060 Stock marchandises | 103 336.00 | | 103 336.00 | 103 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
072 Créances – Autres | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 790.00 | | 162 790.00 | 162 790.00 |
110 Total général Actif | 404 971.00 | 59 952.00 | 345 019.00 | 404 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 359 476.00 | 329 800.00 | | 359 476.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 508.00 | 38.00 | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 984.00 | 329 838.00 | | 359 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 326.00 | 212 836.00 | | 245 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 275.00 | -7 782.00 | | -14 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
242 Autres charges externes. | 57 956.00 | 66 943.00 | | 57 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 746.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 855.00 | 38 987.00 | | 49 855.00 |
252 Charges sociales | 10 108.00 | 8 660.00 | | 10 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 088.00 | 6 835.00 | | 8 088.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 63.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 787.00 | 327 288.00 | | 360 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -804.00 | 2 550.00 | | -804.00 |
290 Produits exceptionnels | | 598.00 | | |
294 Charges financières | 1 234.00 | 474.00 | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 037.00 | 3 820.00 | | -2 037.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |