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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 126 799.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 168 503.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 850 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 225 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 473 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 142 090.00 | |
BZ Autres créances | | | 971 146.00 | |
CF Disponibilités | | | 722 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 160 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 996 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 469 678.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 102 306.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 293.00 | 1 258 680.00 | | 1 531 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 736.00 | 272 613.00 | | 147 736.00 |
DK Provisions réglementées | 70 401.00 | 50 120.00 | | 70 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 430.00 | 2 043 413.00 | | 2 211 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 587.00 | 4 523 287.00 | | 1 890 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 672.00 | 4 672.00 | | 254 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 443.00 | 3 047 795.00 | | 4 204 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 651.00 | 1 730 931.00 | | 1 667 651.00 |
EA Autres dettes | 60 736.00 | 2 429.00 | | 60 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 695.00 | 135 512.00 | | 175 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 258 248.00 | 9 449 091.00 | | 8 258 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 469 678.00 | 11 492 504.00 | | 10 469 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 896 633.00 | 5 709 827.00 | | 6 896 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 006 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 438 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 445 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 507 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 212 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 973 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 691.00 | |
GE Autres charges | | | 21 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 141 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 068.00 | 9 484.00 | | 7 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 069.00 | 9 484.00 | | 7 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 077.00 | 73 136.00 | | 78 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 687.00 | 93 417.00 | | 124 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 618.00 | -83 933.00 | | -117 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 575.00 | 115 193.00 | | 65 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 514 898.00 | 12 578 662.00 | | 17 514 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 367 162.00 | 12 306 049.00 | | 17 367 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 736.00 | 272 613.00 | | 147 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 806.00 | | 621 495.00 | 5 699 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -150.00 | 2 328 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 260.00 | 6 174 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 247.00 | 1 359 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 163.00 | 2 485 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 160.00 | | 240 046.00 | 1 239 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 531.00 | | 381 600.00 | 2 132 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328 115.00 | | -150.00 | 2 328 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 754.00 | 318 691.00 | 1 834.00 | 1 383 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 296.00 | 23 362.00 | | 41 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 458.00 | 295 329.00 | 1 834.00 | 1 342 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 443.00 | 4 204 443.00 | | 4 204 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 227.00 | 359 227.00 | | 359 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 473.00 | 410 473.00 | | 410 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 695.00 | 175 695.00 | | 175 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 809.00 | | 225 809.00 | 225 809.00 |
UX Autres créances clients | 4 142 090.00 | 4 142 090.00 | | 4 142 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VB T. V. A. | 403 151.00 | 403 151.00 | | 403 151.00 |
VC Groupe et associés | 467 670.00 | 467 670.00 | | 467 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 587.00 | 533 436.00 | 1 357 151.00 | 1 890 587.00 |
VI Groupe et associés | 250 232.00 | 250 232.00 | | 250 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 207 376.00 | | | 3 207 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 024.00 | 160 024.00 | | 160 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 069.00 | 5 273 260.00 | 225 809.00 | 5 499 069.00 |
VW T.V.A. | 837 592.00 | 837 592.00 | | 837 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253 784.00 | 6 896 633.00 | 1 357 151.00 | 8 253 784.00 |