| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 872.00 | 9 071.00 | 15 802.00 | 24 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 601.00 | 78 321.00 | 145 280.00 | 223 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 187.00 | 89 988.00 | 174 200.00 | 264 187.00 |
BN En cours de production de biens | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BT Marchandises | 105 182.00 | | 105 182.00 | 105 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BZ Autres créances | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CF Disponibilités | 112 268.00 | | 112 268.00 | 112 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 945.00 | | 330 945.00 | 330 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 132.00 | 89 988.00 | 505 145.00 | 595 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 560.00 | 127 138.00 | | 135 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 726.00 | 18 422.00 | | 59 726.00 |
DL TOTAL (I) | 196 386.00 | 146 660.00 | | 196 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 123.00 | 72 022.00 | | 154 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 678.00 | 258 804.00 | | 76 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 33 363.00 | | 21 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 432.00 | 59 401.00 | | 56 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 759.00 | 428 651.00 | | 308 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 145.00 | 575 311.00 | | 505 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 957.00 | | | 112 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 356.00 | | 153 517.00 | 113 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 686.00 | 13 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 686.00 | 264 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 456.00 | | 153 017.00 | 95 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 303.00 | | 500.00 | 15 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 928.00 | 26 060.00 | | 63 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 332.00 | 26 060.00 | | 61 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
UX Autres créances clients | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 123.00 | 34 999.00 | 119 124.00 | 154 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 909.00 | 37 806.00 | 13 103.00 | 50 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 081.00 | 112 957.00 | 119 124.00 | 232 081.00 |