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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
BZ Autres créances | 109 162.00 | | 109 162.00 | 109 162.00 |
CF Disponibilités | 1 277 350.00 | | 1 277 350.00 | 1 277 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 704.00 | | 1 438 704.00 | 1 438 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 795.00 | | 1 462 795.00 | 1 462 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 998.00 | -137 975.00 | | -166 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 953.00 | -29 022.00 | | -170 953.00 |
DL TOTAL (I) | 262 047.00 | 133 001.00 | | 262 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 039.00 | 2 081 169.00 | | 934 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 217.00 | 10 159.00 | | 12 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 416.00 | | | 177 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 073.00 | 245 165.00 | | 77 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 747.00 | 2 336 494.00 | | 1 200 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 795.00 | 2 469 496.00 | | 1 462 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 747.00 | 1 963 418.00 | | 1 200 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 024.00 | | 979 024.00 | 979 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 024.00 | | 979 024.00 | 979 024.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 322.00 | | | 158 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 394.00 | 1 000 799.00 | | 985 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 348.00 | 1 029 822.00 | | 1 156 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 953.00 | -29 022.00 | | -170 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 986 935.00 | 986 509.00 | | 986 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 937.00 | | | 338 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 845.00 | 24 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 845.00 | 24 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 937.00 | | | 338 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 040.00 | 934 040.00 | | 934 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 323.00 | 158 323.00 | | 158 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
UP Prêts | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
UX Autres créances clients | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
VB T. V. A. | 109 163.00 | 109 163.00 | | 109 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 130.00 | | | 1 147 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 445.00 | 185 445.00 | | 185 445.00 |
VW T.V.A. | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 748.00 | 1 200 748.00 | | 1 200 748.00 |