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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 873.00 | 22 740.00 | 11 132.00 | 33 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 098.00 | 28 965.00 | 18 132.00 | 47 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 191.00 | | 102 191.00 | 102 191.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 331.00 | | 117 331.00 | 117 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 430.00 | 28 965.00 | 135 464.00 | 164 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
DH Report à nouveau | | 60 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 80 635.00 | 80 596.00 | | 80 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 496.00 | 43 052.00 | | 37 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 291.00 | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 074.00 | 19 667.00 | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 828.00 | 63 011.00 | | 54 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 464.00 | 143 607.00 | | 135 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 828.00 | 63 011.00 | | 54 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 865.00 | | 117 865.00 | 117 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 865.00 | | 117 865.00 | 117 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 6.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 869.00 | 116 480.00 | | 117 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 829.00 | 116 448.00 | | 117 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 880.00 | | 1 133.00 | 46 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 47 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 33 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 655.00 | | 1 133.00 | 33 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 241.00 | 4 639.00 | 914.00 | 25 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 016.00 | 4 639.00 | 914.00 | 19 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
VW T.V.A. | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |