| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 472.00 | 26 529.00 | 8 943.00 | 35 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 390.00 | 37 333.00 | 6 057.00 | 43 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 986.00 | 77 986.00 | 45 000.00 | 122 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 158.00 | | 1 681 158.00 | 1 681 158.00 |
BZ Autres créances | 2 382 584.00 | | 2 382 584.00 | 2 382 584.00 |
CF Disponibilités | 107 506.00 | | 107 506.00 | 107 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 248.00 | | 4 171 248.00 | 4 171 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 234.00 | 77 986.00 | 4 216 248.00 | 4 294 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 926.00 | 120 318.00 | | 94 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 007.00 | -25 391.00 | | 321 007.00 |
DL TOTAL (I) | 470 933.00 | 149 926.00 | | 470 933.00 |
DP Provisions pour risques | 62 697.00 | 190 940.00 | | 62 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 855.00 | 42 944.00 | | 33 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 552.00 | 233 884.00 | | 96 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 795.00 | | | 593 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 143.00 | 329 332.00 | | 1 584 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 080.00 | 473 900.00 | | 1 036 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
EA Autres dettes | 30 025.00 | 10 087.00 | | 30 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 042.00 | 647 527.00 | | 403 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 763.00 | 1 462 523.00 | | 3 648 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 248.00 | 1 846 333.00 | | 4 216 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 255 568.00 | | 7 255 568.00 | 7 255 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 255 568.00 | | 7 255 568.00 | 7 255 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 425 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 697.00 | 19 940.00 | | 24 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 697.00 | 19 940.00 | | 24 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 697.00 | 19 940.00 | | 24 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 697.00 | 19 940.00 | | 24 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 548.00 | 3 201 789.00 | | 7 455 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134 541.00 | 3 227 177.00 | | 7 134 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 007.00 | -25 388.00 | | 321 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 906.00 | | 11 080.00 | 111 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 782.00 | | 11 080.00 | 67 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 047.00 | 6 936.00 | | 71 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 826.00 | 297.00 | | 13 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 221.00 | 6 639.00 | | 57 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 884.00 | 27 697.00 | 165 029.00 | 233 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 884.00 | 27 697.00 | 165 029.00 | 233 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 145 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 697.00 | 19 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 143.00 | 1 584 143.00 | | 1 584 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 606.00 | 203 606.00 | | 203 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 042.00 | 403 042.00 | | 403 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 158.00 | 1 681 158.00 | | 1 681 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 096 522.00 | 2 096 522.00 | | 2 096 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 070.00 | 161 070.00 | | 161 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 742.00 | 4 063 742.00 | | 4 063 742.00 |
VW T.V.A. | 740 646.00 | 740 646.00 | | 740 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 968.00 | 3 054 968.00 | | 3 054 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |