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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 800.00 | | 288 800.00 | 288 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 915.00 | 34 729.00 | 22 186.00 | 56 915.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 764.00 | 34 729.00 | 311 035.00 | 345 764.00 |
060 Stock marchandises | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
072 Créances – Autres | 220 177.00 | | 220 177.00 | 220 177.00 |
084 Disponibilités | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 220.00 | | 318 220.00 | 318 220.00 |
110 Total général Actif | 663 984.00 | 34 729.00 | 629 255.00 | 663 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 327.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 862.00 | | | 312 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 610.00 | | | 417 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
242 Autres charges externes. | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 360.00 | | | 145 360.00 |
252 Charges sociales | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 739.00 | | | 363 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 408.00 | | | 337 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |