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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 088.00 | 8 021.00 | 11 067.00 | 19 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 086.00 | 8 021.00 | 22 067.00 | 30 086.00 |
060 Stock marchandises | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 177 955.00 | | 177 955.00 | 177 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 415.00 | | 212 415.00 | 212 415.00 |
110 Total général Actif | 242 504.00 | 8 021.00 | 234 482.00 | 242 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 684.00 | 122 840.00 | | 134 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 456.00 | 13 666.00 | | 29 456.00 |
230 Autres produits | 6 209.00 | 830.00 | | 6 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 349.00 | 137 336.00 | | 170 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 529.00 | 79 525.00 | | 79 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 772.00 | -1 521.00 | | 2 772.00 |
242 Autres charges externes. | 25 068.00 | 29 115.00 | | 25 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 1 111.00 | | 1 669.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 691.00 | 6 192.00 | | 17 691.00 |
252 Charges sociales | 5 177.00 | 2 541.00 | | 5 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 414.00 | 1 744.00 | | 2 414.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 323.00 | 118 707.00 | | 134 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 026.00 | 18 629.00 | | 36 026.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 172.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 751.00 | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 463.00 | 17 706.00 | | 34 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 836.00 | | | 11 836.00 |