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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 496.00 | 13 391.00 | 104.00 | 13 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 142.00 | 4 422.00 | 720.00 | 5 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 417.00 | 17 814.00 | 1 603.00 | 19 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CF Disponibilités | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 239.00 | | 84 239.00 | 84 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 656.00 | 17 814.00 | 85 842.00 | 103 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 801.00 | 20 598.00 | | 43 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 504.00 | 23 203.00 | | -19 504.00 |
DL TOTAL (I) | 27 597.00 | 47 101.00 | | 27 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 2 791.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 036.00 | 36 655.00 | | 51 036.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 245.00 | 42 414.00 | | 58 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 842.00 | 89 515.00 | | 85 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 535.00 | | 171 535.00 | 171 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 535.00 | | 171 535.00 | 171 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 351.00 | 249 560.00 | | 172 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 855.00 | 226 357.00 | | 191 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 504.00 | 23 203.00 | | -19 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 998.00 | 815.00 | | 16 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 998.00 | 815.00 | | 16 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 430.00 | 62 930.00 | 1 500.00 | 64 430.00 |
VW T.V.A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |