| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 244.00 | 366 937.00 | 24 307.00 | 391 244.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
AP Constructions | 1 555 748.00 | 231 887.00 | 1 323 860.00 | 1 555 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840 964.00 | 5 144 560.00 | 2 696 403.00 | 7 840 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 995 856.00 | 4 314 485.00 | 4 681 370.00 | 8 995 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 965 168.00 | 10 081 343.00 | 8 883 824.00 | 18 965 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 594 250.00 | 7 405.00 | 5 586 845.00 | 5 594 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 808.00 | | 153 808.00 | 153 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 705 119.00 | 126 493.00 | 12 578 626.00 | 12 705 119.00 |
BZ Autres créances | 2 430 905.00 | | 2 430 905.00 | 2 430 905.00 |
CF Disponibilités | 4 072 217.00 | | 4 072 217.00 | 4 072 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 434.00 | | 148 434.00 | 148 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 104 735.00 | 133 898.00 | 24 970 837.00 | 25 104 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 069 903.00 | 10 215 241.00 | 33 854 662.00 | 44 069 903.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 845 337.00 | 5 757 997.00 | | 5 845 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 351.00 | 787 339.00 | | 1 076 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 276.00 | 172 671.00 | | 199 276.00 |
DK Provisions réglementées | 2 071 777.00 | 667 194.00 | | 2 071 777.00 |
DL TOTAL (I) | 10 127 741.00 | 8 320 202.00 | | 10 127 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 637 029.00 | 6 101 313.00 | | 6 637 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 950.00 | 302 041.00 | | 400 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 048 006.00 | 9 459 299.00 | | 15 048 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 478.00 | 1 280 960.00 | | 1 181 478.00 |
EA Autres dettes | 302 583.00 | 49 155.00 | | 302 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471.00 | 4 843.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 570 520.00 | 17 197 613.00 | | 23 570 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 854 662.00 | 25 674 216.00 | | 33 854 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 805 404.00 | 50 934 287.00 | 78 739 691.00 | 27 805 404.00 |
FG Production vendue services | 13 242 310.00 | 8 070.00 | 13 250 380.00 | 13 242 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 047 714.00 | 50 942 357.00 | 91 990 072.00 | 41 047 714.00 |
FM Production stockée | | | 124 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 888 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 688 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 428 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 465 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 751 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 136 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 113 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045 905.00 | 576 603.00 | | 1 045 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 066 829.00 | | | 1 066 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112 734.00 | 577 259.00 | | 2 112 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 949.00 | 4 277.00 | | 399 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 418.00 | 464 236.00 | | 1 144 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 071 777.00 | 44 592.00 | | 2 071 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616 145.00 | 513 105.00 | | 3 616 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503 411.00 | 64 153.00 | | -1 503 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 570.00 | 85 439.00 | | 134 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 793.00 | 298 689.00 | | 398 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 029 261.00 | 66 351 336.00 | | 96 029 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 952 910.00 | 65 563 997.00 | | 94 952 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 351.00 | 787 339.00 | | 1 076 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 578 339.00 | 409 888.00 | | 578 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 611 913.00 | | 5 662 214.00 | 14 611 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308 959.00 | 18 965 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308 959.00 | 18 505 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 252.00 | | 992.00 | 440 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 153 528.00 | | 5 661 222.00 | 14 153 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854 023.00 | 1 370 721.00 | 143 400.00 | 8 854 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 237.00 | 17 700.00 | | 349 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 786.00 | 1 353 020.00 | 143 400.00 | 8 504 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667 194.00 | 2 071 777.00 | 667 194.00 | 667 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 459.00 | | 2 054.00 | 9 459.00 |
6T Sur comptes clients | 100 991.00 | 29 079.00 | 3 577.00 | 100 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 450.00 | 29 079.00 | 5 631.00 | 110 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 044.00 | 2 100 856.00 | 672 826.00 | 934 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 079.00 | 5 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 071 777.00 | 667 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 048 007.00 | 15 048 007.00 | | 15 048 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 987.00 | 479 987.00 | | 479 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 980.00 | 418 980.00 | | 418 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 584.00 | 302 584.00 | | 302 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 12 532 263.00 | 12 532 263.00 | | 12 532 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 857.00 | | 172 857.00 | 172 857.00 |
VB T. V. A. | 1 171 631.00 | 1 171 631.00 | | 1 171 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 628 303.00 | 1 203 180.00 | 3 887 558.00 | 6 628 303.00 |
VI Groupe et associés | 399 197.00 | 399 197.00 | | 399 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 644.00 | | | 1 116 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 886.00 | 252 886.00 | | 252 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232 224.00 | 1 232 224.00 | | 1 232 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 435.00 | 148 435.00 | | 148 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 290 029.00 | 15 111 603.00 | 178 426.00 | 15 290 029.00 |
VW T.V.A. | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 570 520.00 | 18 145 398.00 | 3 887 558.00 | 23 570 520.00 |