| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 422 854.00 | | 422 854.00 | 422 854.00 |
AP Constructions | 285 885.00 | 278 212.00 | 7 672.00 | 285 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 999.00 | 155 584.00 | 415.00 | 155 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 137.00 | 434 196.00 | 430 941.00 | 865 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CF Disponibilités | 367 885.00 | | 367 885.00 | 367 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 914.00 | | 386 914.00 | 386 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 051.00 | 434 196.00 | 817 855.00 | 1 252 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 339.00 | 569 114.00 | | 629 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 024.00 | 60 225.00 | | 75 024.00 |
DL TOTAL (I) | 715 363.00 | 640 339.00 | | 715 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 77.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 840.00 | 54 096.00 | | 68 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 768.00 | 23 097.00 | | 27 768.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 2 651.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 492.00 | 81 492.00 | | 102 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 855.00 | 721 831.00 | | 817 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 492.00 | 81 492.00 | | 102 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 002.00 | | 610 002.00 | 610 002.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 034.00 | | 610 034.00 | 610 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 198.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 508.00 | 23 565.00 | | 27 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 458.00 | 493 296.00 | | 615 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 434.00 | 433 071.00 | | 540 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 024.00 | 60 225.00 | | 75 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 137.00 | | | 865 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 254.00 | | | 423 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 883.00 | | | 441 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 776.00 | 2 421.00 | | 431 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 9.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 385.00 | 2 412.00 | | 431 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VP Divers | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |