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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 278.00 | 26 276.00 | | 26 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 851.00 | | 1 126 851.00 | 1 126 851.00 |
BZ Autres créances | 731 115.00 | | 731 115.00 | 731 115.00 |
CF Disponibilités | 187 267.00 | | 187 267.00 | 187 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 380.00 | | 2 055 380.00 | 2 055 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 712.00 | 40 331.00 | 2 055 380.00 | 2 095 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 483 399.00 | 419 026.00 | | 483 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 868.00 | 164 375.00 | | 29 868.00 |
DL TOTAL (I) | 553 967.00 | 624 100.00 | | 553 967.00 |
DP Provisions pour risques | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 166.00 | 2 376.00 | | 72 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 899.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 681.00 | 26 649.00 | | 39 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 784.00 | 1 166 281.00 | | 986 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 821.00 | 321 766.00 | | 336 821.00 |
EA Autres dettes | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 467.00 | 1 519 972.00 | | 1 471 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 380.00 | 2 174 018.00 | | 2 055 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 441 110.00 | 131 696.00 | 3 572 807.00 | 3 441 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 110.00 | 131 696.00 | 3 572 807.00 | 3 441 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 481.00 | 1 270.00 | | 7 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 481.00 | 1 270.00 | | 7 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 629.00 | 1 270.00 | | 6 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 67 751.00 | | 12 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 434.00 | 3 845 354.00 | | 3 591 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 566.00 | 3 680 979.00 | | 3 561 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 868.00 | 164 375.00 | | 29 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 252.00 | 1 080.00 | | 39 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 197.00 | 1 080.00 | | 25 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 784.00 | 986 784.00 | | 986 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 821.00 | 336 821.00 | | 336 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 851.00 | 1 126 851.00 | | 1 126 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 115.00 | 731 115.00 | | 731 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 113.00 | 1 868 113.00 | | 1 868 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 787.00 | 1 431 787.00 | | 1 431 787.00 |