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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
AP Constructions | 15 638.00 | 6 915.00 | 8 723.00 | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 735.00 | 169 433.00 | 39 302.00 | 208 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 272.00 | 176 348.00 | 97 924.00 | 274 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 793.00 | | 495 793.00 | 495 793.00 |
BZ Autres créances | 1 013 624.00 | | 1 013 624.00 | 1 013 624.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 286.00 | | 1 524 286.00 | 1 524 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 558.00 | 176 348.00 | 1 622 210.00 | 1 798 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 245.00 | 198 443.00 | | 171 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 603.00 | -27 198.00 | | -92 603.00 |
DL TOTAL (I) | 106 142.00 | 198 745.00 | | 106 142.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 204.00 | 361 939.00 | | 381 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 204.00 | 361 939.00 | | 396 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 160.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 533.00 | 37 940.00 | | 340 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 756.00 | 740 955.00 | | 775 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 275.00 | 1 090.00 | | 3 275.00 |
EA Autres dettes | | 5 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 864.00 | 793 920.00 | | 1 119 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 210.00 | 1 354 603.00 | | 1 622 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 066 078.00 | | 4 066 078.00 | 4 066 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 078.00 | | 4 066 078.00 | 4 066 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 683.00 | 2 757.00 | | -8 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 337.00 | 4 178 015.00 | | 4 148 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 939.00 | 4 205 213.00 | | 4 240 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 603.00 | -27 198.00 | | -92 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 672.00 | | 15 436.00 | 261 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 274 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 224 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 863.00 | | 5 456.00 | 25 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 229.00 | | 9 980.00 | 217 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 310.00 | 27 308.00 | 2 270.00 | 151 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 310.00 | 27 308.00 | 2 270.00 | 151 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 939.00 | 34 265.00 | | 361 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 939.00 | 34 265.00 | | 361 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 533.00 | 340 533.00 | | 340 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 058.00 | 390 058.00 | | 390 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 843.00 | 302 843.00 | | 302 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
UX Autres créances clients | 495 793.00 | 495 793.00 | | 495 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
VC Groupe et associés | 949 046.00 | 949 046.00 | | 949 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 764.00 | 1 524 185.00 | 18 579.00 | 1 542 764.00 |
VW T.V.A. | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 864.00 | 1 119 864.00 | | 1 119 864.00 |