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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 943.00 | 11 430.00 | 2 513.00 | 13 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | 3 387.00 | 1 027.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 358.00 | 14 817.00 | 3 540.00 | 18 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 875.00 | 503.00 | 59 373.00 | 59 875.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 585.00 | 503.00 | 74 082.00 | 74 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 942.00 | 15 320.00 | 77 622.00 | 92 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 423.00 | 41 589.00 | | 54 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 683.00 | 12 833.00 | | -36 683.00 |
DL TOTAL (I) | 34 240.00 | 70 923.00 | | 34 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 437.00 | | 14 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 858.00 | 21 381.00 | | 22 858.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 383.00 | 35 818.00 | | 43 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 622.00 | 106 741.00 | | 77 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 060.00 | 310.00 | | 5 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | 310.00 | | 5 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31.00 | 3 767.00 | | -31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -31.00 | 3 767.00 | | -31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 091.00 | -3 456.00 | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 684.00 | 157 856.00 | | 153 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 367.00 | 145 023.00 | | 190 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 683.00 | 12 833.00 | | -36 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 442.00 | 1 376.00 | | 13 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | 1 376.00 | | 13 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
VW T.V.A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 288.00 | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 31 419.00 | 22 647.00 | | 31 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 498.00 | 17 509.00 | | 21 498.00 |
YT Sous‐traitance | 41 034.00 | 55 675.00 | | 41 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 1 237.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | 1 525.00 | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 024.00 | 25 381.00 | | 30 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 098.00 | 9 582.00 | | 11 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 996.00 | 95 875.00 | | 93 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |