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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 2 744.00 | 1 708.00 | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 186.00 | 10 474.00 | 100 712.00 | 111 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 638.00 | 13 218.00 | 102 420.00 | 115 638.00 |
BT Marchandises | 2 480 820.00 | | 2 480 820.00 | 2 480 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 113 234.00 | | 113 234.00 | 113 234.00 |
CF Disponibilités | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 758.00 | | 2 658 758.00 | 2 658 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 396.00 | 13 218.00 | 2 761 178.00 | 2 774 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 227 859.00 | 337 916.00 | | 227 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 934.00 | 182 343.00 | | 36 934.00 |
DL TOTAL (I) | 303 433.00 | 558 899.00 | | 303 433.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 579 680.00 | 573 166.00 | | 579 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 611.00 | 1 046 603.00 | | 1 620 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 825.00 | 209 905.00 | | 142 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 251.00 | 84 400.00 | | 114 251.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 745.00 | 1 914 093.00 | | 2 457 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 178.00 | 2 472 991.00 | | 2 761 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 541.00 | 1 910 662.00 | | 2 411 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561 215.00 | 1 036 787.00 | | 1 561 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 489.00 | | 94 956.00 | 71 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 807.00 | 115 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 807.00 | 115 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 489.00 | | 94 956.00 | 71 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 562.00 | 15 761.00 | 24 105.00 | 21 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 562.00 | 15 761.00 | 24 105.00 | 21 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 579 680.00 | 579 680.00 | | 579 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 825.00 | 142 825.00 | | 142 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561 215.00 | 1 561 215.00 | | 1 561 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 396.00 | 13 192.00 | 40 187.00 | 59 396.00 |
VI Groupe et associés | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 700.00 | | | 602 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 720.00 | | | 512 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 745.00 | 2 411 541.00 | 40 187.00 | 2 457 745.00 |