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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 869.00 | 2 029.00 | 840.00 | 2 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 598.00 | 5 298.00 | 4 300.00 | 9 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 467.00 | 7 327.00 | 5 140.00 | 12 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
084 Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
110 Total général Actif | 60 291.00 | 7 327.00 | 52 964.00 | 60 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 52 042.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 993.00 | | | 152 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
242 Autres charges externes. | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
252 Charges sociales | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 412.00 | | | 131 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 022.00 | | | 83 022.00 |