| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 047.00 | 14 840.00 | 14 207.00 | 29 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 039.00 | 27 574.00 | 14 464.00 | 42 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CF Disponibilités | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 960.00 | 27 574.00 | 88 385.00 | 115 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 704.00 | 43 532.00 | | 52 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 474.00 | 18 172.00 | | 10 474.00 |
DL TOTAL (I) | 68 679.00 | 67 204.00 | | 68 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 047.00 | 12 500.00 | | 10 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 14 010.00 | | 7 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | 13 098.00 | | 2 537.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 10 000.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 706.00 | 55 109.00 | | 19 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 385.00 | 122 314.00 | | 88 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 138.00 | 71 747.00 | | 12 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 231.00 | | 205 231.00 | 205 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 231.00 | | 205 231.00 | 205 231.00 |
FM Production stockée | | | -4 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 208.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 208.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -9 742.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 2 979.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 516.00 | 316 052.00 | | 210 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 042.00 | 297 879.00 | | 200 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 474.00 | 18 172.00 | | 10 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 740.00 | | 1 300.00 | 40 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 482.00 | | 1 300.00 | 40 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 027.00 | 4 547.00 | | 23 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 027.00 | 4 547.00 | | 23 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 045.00 | 2 477.00 | 7 568.00 | 10 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 706.00 | 12 138.00 | 7 568.00 | 19 706.00 |