| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 605.00 | 27 869.00 | 45 736.00 | 73 605.00 |
040 Immobilisations financières | 2 211 200.00 | | 2 211 200.00 | 2 211 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 284 805.00 | 27 869.00 | 2 256 936.00 | 2 284 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
084 Disponibilités | 333 639.00 | | 333 639.00 | 333 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 066 327.00 | | 5 066 327.00 | 5 066 327.00 |
110 Total général Actif | 7 351 132.00 | 27 869.00 | 7 323 262.00 | 7 351 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 418 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 259 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 717 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 588 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 323 262.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 121 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 588 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 200.00 | 37 700.00 | | 31 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 200.00 | 37 700.00 | | 31 200.00 |
242 Autres charges externes. | 11 626.00 | 9 003.00 | | 11 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 1 648.00 | | 1 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 721.00 | 13 148.00 | | 14 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 317.00 | 23 799.00 | | 28 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 884.00 | 13 901.00 | | 2 884.00 |
280 Produits financiers | 3 619.00 | 26 707.00 | | 3 619.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 010 474.00 | | |
294 Charges financières | 5 810.00 | 5 821.00 | | 5 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 797.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 199 839.00 | | 4 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 579.00 | 1 838 625.00 | | -3 579.00 |