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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BZ Autres créances | 83 012.00 | | 83 012.00 | 83 012.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 805.00 | | 159 805.00 | 159 805.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 039.00 | -457 730.00 | | -420 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 989.00 | 37 691.00 | | 23 989.00 |
DL TOTAL (I) | -386 050.00 | -410 039.00 | | -386 050.00 |
DP Provisions pour risques | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 214.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 369.00 | 349 203.00 | | 63 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 297.00 | 301 453.00 | | 414 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 959.00 | 15 089.00 | | 23 959.00 |
EA Autres dettes | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 163.00 | 665 960.00 | | 523 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 805.00 | 278 613.00 | | 159 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 163.00 | 665 960.00 | | 523 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 214.00 | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 257.00 | -1 492.00 | 336 765.00 | 338 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 257.00 | -1 492.00 | 336 765.00 | 338 257.00 |
FM Production stockée | | | -159 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 495.00 | 328 859.00 | | 177 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 505.00 | 291 168.00 | | 153 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 989.00 | 37 691.00 | | 23 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 35 198.00 | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 297.00 | 414 297.00 | | 414 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UX Autres créances clients | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
VB T. V. A. | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 874.00 | 123 874.00 | | 123 874.00 |
VW T.V.A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 163.00 | 523 163.00 | | 523 163.00 |