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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 632.00 | 43 272.00 | 27 360.00 | 70 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 745.00 | 67 938.00 | 78 807.00 | 146 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 887.00 | 111 210.00 | 107 677.00 | 218 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 506.00 | | 112 506.00 | 112 506.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 344.00 | | 157 344.00 | 157 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 231.00 | 111 210.00 | 265 021.00 | 376 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 101 865.00 | | | 101 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 355.00 | | | -31 355.00 |
DL TOTAL (I) | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 765.00 | | | 124 765.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 911.00 | | | 187 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 021.00 | | | 265 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 447.00 | | | 166 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 887.00 | | | 218 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 864.00 | 37 347.00 | | 73 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 592.00 | 13 680.00 | | 29 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 272.00 | 23 667.00 | | 44 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 733.00 | 75 733.00 | | 75 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 112 506.00 | 112 506.00 | | 112 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 484.00 | 11 019.00 | 21 464.00 | 32 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 456.00 | 113 946.00 | 1 510.00 | 115 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 911.00 | 166 447.00 | 21 464.00 | 187 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
ST Autres comptes | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |