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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 135 977.00 | | 1 135 977.00 | 1 135 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 737.00 | 3 302.00 | 1 136 435.00 | 1 139 737.00 |
BT Marchandises | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BZ Autres créances | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CF Disponibilités | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 157.00 | 3 302.00 | 1 231 855.00 | 1 235 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 116.00 | 1 127 009.00 | | 1 114 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 488.00 | 7 107.00 | | 13 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 604.00 | 1 178 116.00 | | 1 171 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 28 000.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 833.00 | 6 593.00 | | 27 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 190.00 | 27 702.00 | | 32 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 251.00 | 62 295.00 | | 60 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 855.00 | 1 240 411.00 | | 1 231 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 319 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 182.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | -182.00 | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 2 095.00 | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 314.00 | 184 084.00 | | 324 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 825.00 | 176 977.00 | | 310 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 488.00 | 7 107.00 | | 13 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 501.00 | 7 934.00 | | 12 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 596.00 | | 19 883.00 | 1 207 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 241.00 | 1 136 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 741.00 | 1 139 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 793.00 | | 19 883.00 | 1 196 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 966.00 | 836.00 | 7 500.00 | 9 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 836.00 | | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 128 468.00 | | 1 128 468.00 | 1 128 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 812.00 | 31 887.00 | 1 128 925.00 | 1 160 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |