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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 957.00 | 47 271.00 | 6 686.00 | 53 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 143.00 | 115 729.00 | 85 414.00 | 201 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 975.00 | 163 000.00 | 99 975.00 | 262 975.00 |
BT Marchandises | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BZ Autres créances | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
CF Disponibilités | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 188.00 | | 104 188.00 | 104 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 163.00 | 163 000.00 | 204 163.00 | 367 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 049.00 | 48 769.00 | | 98 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 229.00 | 49 280.00 | | 33 229.00 |
DL TOTAL (I) | 142 279.00 | 109 049.00 | | 142 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 750.00 | 37 448.00 | | 14 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 842.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 24 538.00 | | 17 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 749.00 | 32 814.00 | | 24 749.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | 5 400.00 | | 4 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 884.00 | 101 042.00 | | 61 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 163.00 | 210 091.00 | | 204 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 884.00 | 86 387.00 | | 61 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 667.00 | | 486 667.00 | 486 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 667.00 | | 486 667.00 | 486 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 571.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 880.00 | 11 448.00 | | 22 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 880.00 | 11 448.00 | | 22 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 232.00 | 3 303.00 | | 22 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 232.00 | 3 303.00 | | 22 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | 8 145.00 | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 12 762.00 | | 4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 033.00 | 500 247.00 | | 518 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 804.00 | 450 966.00 | | 484 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 229.00 | 49 280.00 | | 33 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 643.00 | | 532.00 | 287 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 262 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | 255 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 768.00 | | 532.00 | 279 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 397.00 | 28 571.00 | 2 968.00 | 137 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 397.00 | 28 571.00 | 2 968.00 | 137 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |