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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 220.00 | 57 680.00 | 11 540.00 | 69 220.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 034.00 | 57 680.00 | 21 354.00 | 79 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 949.00 | 57 680.00 | 24 269.00 | 81 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -83 549.00 | -89 313.00 | | -83 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 390.00 | 5 764.00 | | 97 390.00 |
DL TOTAL (I) | 22 641.00 | -74 749.00 | | 22 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 10 000.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 156 285.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | 8 209.00 | | 188.00 |
EA Autres dettes | | 3 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 628.00 | 299 800.00 | | 1 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 269.00 | 225 051.00 | | 24 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628.00 | 300 232.00 | | 1 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 811.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | 432.00 | | 2 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 309.00 | 432.00 | | 302 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 556.00 | 862.00 | | 127 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 753.00 | -430.00 | | 174 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 748.00 | 160 848.00 | | 304 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 358.00 | 155 084.00 | | 207 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 390.00 | 5 764.00 | | 97 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 116.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 563.00 | 499.00 | 131 062.00 | 130 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 563.00 | 499.00 | 131 062.00 | 130 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 505.00 | | | 125 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 590.00 | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | 3 362.00 | | 792.00 |
ST Autres comptes | 603.00 | 38 124.00 | | 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 131.00 | 64 315.00 | | 1 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 13 200.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 605.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | 1 195.00 | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488.00 | 31 107.00 | | 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 881.00 | 23 327.00 | | 2 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 927.00 | 119 001.00 | | 4 927.00 |