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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 261 887.00 | | 2 261 887.00 | 2 261 887.00 |
AN Terrains | 63 638.00 | 35 847.00 | 27 791.00 | 63 638.00 |
AP Constructions | 414 012.00 | 358 791.00 | 55 220.00 | 414 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 273.00 | 1 385 408.00 | 978 865.00 | 2 364 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 461.00 | 31 853.00 | 608.00 | 32 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 570.00 | 1 811 900.00 | 3 324 670.00 | 5 136 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
BZ Autres créances | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 314.00 | | 133 314.00 | 133 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 118.00 | | 205 118.00 | 205 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 688.00 | 1 811 900.00 | 3 529 788.00 | 5 341 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
DG Autres réserves | 1 580 186.00 | 1 580 186.00 | | 1 580 186.00 |
DH Report à nouveau | -712 530.00 | -593 262.00 | | -712 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 400.00 | -119 268.00 | | 51 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 224.00 | 1 450 824.00 | | 1 502 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933 240.00 | 1 933 240.00 | | 1 933 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 633.00 | 16 316.00 | | 86 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 691.00 | 8 443.00 | | 7 691.00 |
EA Autres dettes | | 2 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 027 564.00 | 1 987 622.00 | | 2 027 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 788.00 | 3 438 446.00 | | 3 529 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 479.00 | | 232 479.00 | 232 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 479.00 | | 232 479.00 | 232 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 677.00 | 30 193.00 | | 18 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 125.00 | -30 193.00 | | 11 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 277.00 | 170 157.00 | | 266 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 876.00 | 289 425.00 | | 214 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 400.00 | -119 268.00 | | 51 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 255.00 | | 97 232.00 | 5 109 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 916.00 | 5 136 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 261 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 916.00 | 2 874 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261 887.00 | | | 2 261 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 068.00 | | 97 232.00 | 2 847 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 216.00 | 68 923.00 | 51 239.00 | 1 794 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 216.00 | 68 923.00 | 51 239.00 | 1 794 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UG ‐ Financières | | | 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 933 240.00 | | 1 933 240.00 | 1 933 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VB T. V. A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 104.00 | 71 804.00 | 300.00 | 72 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 564.00 | 94 324.00 | 1 933 240.00 | 2 027 564.00 |