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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 196.00 | | 281 196.00 | 281 196.00 |
AP Constructions | 2 457 256.00 | 1 738 986.00 | 718 270.00 | 2 457 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 959.00 | 1 327 019.00 | 419 940.00 | 1 746 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 699.00 | 393 144.00 | 251 556.00 | 644 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 880 817.00 | | 880 817.00 | 880 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 928.00 | 3 459 149.00 | 2 551 780.00 | 6 010 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 225.00 | | 1 796 225.00 | 1 796 225.00 |
BZ Autres créances | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
CF Disponibilités | 115 705.00 | | 115 705.00 | 115 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 796.00 | | 2 022 796.00 | 2 022 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 724.00 | 3 459 149.00 | 4 574 576.00 | 8 033 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 160 589.00 | 942 001.00 | | 1 160 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 423.00 | 218 588.00 | | 200 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 512.00 | 1 166 089.00 | | 1 366 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 322.00 | 1 277 850.00 | | 2 086 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 664.00 | 395 695.00 | | 622 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 728.00 | 204 168.00 | | 164 728.00 |
EA Autres dettes | 334 350.00 | 401 834.00 | | 334 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 064.00 | 2 279 547.00 | | 3 208 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 576.00 | 3 445 636.00 | | 4 574 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 153.00 | 1 190 192.00 | | 1 473 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 044.00 | | 888 885.00 | 5 122 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 010 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 010 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 122 044.00 | | 888 885.00 | 5 122 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 207.00 | 302 942.00 | | 3 156 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 207.00 | 302 942.00 | | 3 156 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 664.00 | 622 664.00 | | 622 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 350.00 | 334 350.00 | | 334 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 225.00 | 1 796 225.00 | | 1 796 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 555.00 | 155 794.00 | 746 761.00 | 902 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 767.00 | 195 617.00 | 988 150.00 | 1 183 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 200.00 | | | 1 013 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 728.00 | | | 204 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 091.00 | 1 907 091.00 | | 1 907 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 064.00 | 1 473 153.00 | 1 734 911.00 | 3 208 064.00 |