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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
AH Fonds commercial | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
AP Constructions | 1 602 632.00 | 1 327 603.00 | 275 030.00 | 1 602 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 207.00 | 244 869.00 | 11 338.00 | 256 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 176.00 | 384 374.00 | 153 802.00 | 538 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 889.00 | 1 972 726.00 | 1 172 163.00 | 3 144 889.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CF Disponibilités | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 903.00 | 1 972 726.00 | 1 238 177.00 | 3 210 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 703.00 | 5 000.00 | | 1 165 703.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 488.00 | -1 081 095.00 | | -1 165 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 204.00 | -84 392.00 | | 19 204.00 |
DL TOTAL (I) | 19 419.00 | -1 160 488.00 | | 19 419.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 778.00 | 902 497.00 | | 719 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 030.00 | 1 418 733.00 | | 248 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 591.00 | 122 425.00 | | 76 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 733.00 | 125 848.00 | | 101 733.00 |
EA Autres dettes | 72 627.00 | 57 333.00 | | 72 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 758.00 | 2 626 836.00 | | 1 218 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 177.00 | 1 466 348.00 | | 1 238 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 980.00 | 1 953 603.00 | | 498 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 275.00 | | 25 658.00 | 3 126 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 043.00 | 6 000.00 | 3 144 889.00 | 1 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 746 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | | 2 397 015.00 | 1 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 880.00 | | | 752 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 400.00 | | 25 658.00 | 2 372 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 737.00 | 204 989.00 | 6 000.00 | 1 773 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 826.00 | 54.00 | 6 000.00 | 21 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 911.00 | 204 935.00 | | 1 751 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 778.00 | | 719 778.00 | 719 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 956.00 | 219 328.00 | 915 628.00 | 1 134 956.00 |
VI Groupe et associés | 248 030.00 | 248 030.00 | | 248 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 380.00 | | | 211 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VP Divers | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VW T.V.A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 758.00 | 498 980.00 | 719 778.00 | 1 218 758.00 |