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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207.00 | 1 226.00 | 980.00 | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397.00 | 8 111.00 | 285.00 | 8 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 613.00 | 9 746.00 | 3 866.00 | 13 613.00 |
BT Marchandises | 127 719.00 | 6 800.00 | 120 919.00 | 127 719.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 431.00 | 6 800.00 | 194 631.00 | 201 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 044.00 | 16 546.00 | 198 498.00 | 215 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 33 600.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 667.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 417.00 | 25 469.00 | | 23 417.00 |
DL TOTAL (I) | 90 414.00 | 66 996.00 | | 90 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 147.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105.00 | 13 136.00 | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 361.00 | 83 945.00 | | 84 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 401.00 | 13 806.00 | | 16 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 083.00 | 111 036.00 | | 108 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 498.00 | 178 033.00 | | 198 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 672.00 | 1 074.00 | | 8 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 264.00 | 1 074.00 | | 8 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450.00 | 1 850.00 | 2 600.00 | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |