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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560 876.00 | 50 363.00 | 2 510 513.00 | 2 560 876.00 |
CF Disponibilités | 7 302 680.00 | | 7 302 680.00 | 7 302 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 871 197.00 | 50 363.00 | 9 820 834.00 | 9 871 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 875 103.00 | 50 363.00 | 9 824 740.00 | 9 875 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 464 831.00 | 11 830 000.00 | | 5 464 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 049.00 | 518 049.00 | | 518 049.00 |
DH Report à nouveau | | 5 074 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 415.00 | -5 974 669.00 | | 24 415.00 |
DL TOTAL (I) | 6 007 295.00 | 11 447 711.00 | | 6 007 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 23.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 492.00 | 8 206.00 | | 1 051 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 422.00 | 33 398.00 | | 32 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | 93 190.00 | | 13 787.00 |
EA Autres dettes | 2 719 501.00 | | | 2 719 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 445.00 | 134 816.00 | | 3 817 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 824 740.00 | 11 582 528.00 | | 9 824 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 445.00 | 134 816.00 | | 3 817 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 23.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 7 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 979 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 979 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 838.00 | 2 601.00 | | 15 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 001 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 838.00 | 13 003 601.00 | | 15 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 838.00 | -6 023 614.00 | | -15 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 851.00 | 22 483.00 | | 30 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 447.00 | 7 387 726.00 | | 395 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 032.00 | 13 362 395.00 | | 371 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 415.00 | -5 974 669.00 | | 24 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770 994.00 | 3 770 994.00 | | 3 770 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VP Divers | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 748.00 | 7 641.00 | 2 107.00 | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 445.00 | 3 817 445.00 | | 3 817 445.00 |