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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 538.00 | |
AH Fonds commercial | | | 165 000.00 | |
AN Terrains | | | 12 500.00 | |
AP Constructions | | | 156 592.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 121 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 41 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 561 475.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 865.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 176 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 345 891.00 | |
CF Disponibilités | | | 741 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 294 381.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 855 856.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 951 900.00 | 1 951 900.00 | | 1 951 900.00 |
DH Report à nouveau | -34 649.00 | 2 283.00 | | -34 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 865.00 | -36 931.00 | | 72 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 117.00 | 2 357 252.00 | | 2 430 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 526.00 | 61 748.00 | | 29 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 20.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 534.00 | 106 833.00 | | 101 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 050.00 | 290 772.00 | | 198 050.00 |
EA Autres dettes | 10 494.00 | 11 364.00 | | 10 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 969.00 | 25 241.00 | | 81 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 664.00 | 495 979.00 | | 421 664.00 |
ED (V) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 856.00 | 2 853 231.00 | | 2 855 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 024.00 | 466 669.00 | | 420 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 405.00 | | 63 776.00 | 2 240 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 797.00 | 2 274 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 797.00 | 2 053 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 673.00 | | 2 307.00 | 177 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 654.00 | | 61 421.00 | 2 021 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 078.00 | | 48.00 | 41 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 608.00 | 211 061.00 | 22 761.00 | 1 524 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 673.00 | 769.00 | | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 935.00 | 210 293.00 | 22 761.00 | 1 511 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 534.00 | 101 534.00 | | 101 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
UX Autres créances clients | 395 079.00 | 395 079.00 | | 395 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 328.00 | 27 687.00 | 1 641.00 | 29 328.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 438.00 | 225 438.00 | | 225 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 384.00 | 116 109.00 | 358 275.00 | 474 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 351.00 | 826 621.00 | 406 730.00 | 1 233 351.00 |
VW T.V.A. | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 664.00 | 420 024.00 | 1 641.00 | 421 664.00 |