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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 679 200.00 | 143 891.00 | 535 309.00 | 679 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842 989.00 | 1 186 448.00 | 2 656 541.00 | 3 842 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 982.00 | 77 722.00 | 42 260.00 | 119 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 671.00 | 1 499 566.00 | 3 448 105.00 | 4 947 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
BZ Autres créances | 441 381.00 | | 441 381.00 | 441 381.00 |
CF Disponibilités | 373 775.00 | | 373 775.00 | 373 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 626.00 | | 868 626.00 | 868 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 872.00 | 1 499 566.00 | 4 323 306.00 | 5 822 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 305 500.00 | 91 505.00 | 213 995.00 | 305 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -451 183.00 | -249 909.00 | | -451 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 636.00 | -201 275.00 | | 645 636.00 |
DK Provisions réglementées | 65 288.00 | 32 350.00 | | 65 288.00 |
DL TOTAL (I) | 269 741.00 | -408 833.00 | | 269 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 882 791.00 | 4 004 607.00 | | 3 882 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 108.00 | 27 800.00 | | 24 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 666.00 | 99 875.00 | | 41 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 565.00 | 4 132 283.00 | | 3 948 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 306.00 | 3 828 450.00 | | 4 323 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 764.00 | | 483 764.00 | 483 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 764.00 | | 483 764.00 | 483 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 938.00 | 32 350.00 | | 32 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 938.00 | 32 350.00 | | 32 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 938.00 | -4 850.00 | | -32 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 673.00 | 429 129.00 | | 1 149 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 037.00 | 630 404.00 | | 504 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 636.00 | -201 275.00 | | 645 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 671.00 | | | 4 947 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 947 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 642 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642 171.00 | | | 4 642 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 831.00 | 214 735.00 | | 1 284 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 951.00 | 11 553.00 | | 79 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 879.00 | 203 181.00 | | 1 204 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 350.00 | 32 938.00 | | 32 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 350.00 | 32 938.00 | | 137 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
VB T. V. A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 348.00 | 1 139 348.00 | | 1 139 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 743 443.00 | 2 743 443.00 | | 2 743 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 534.00 | | | 202 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 410.00 | 419 410.00 | | 419 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 851.00 | 494 851.00 | | 494 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 565.00 | 3 948 565.00 | | 3 948 565.00 |